Retención de clientes en cierres de cuentas del Front Office
La retención del IVA que realizan determinados clientes, designados como agentes de retención, tiene como objetivo principal asegurar la recaudación anticipada del impuesto. Al cerrar su cuenta, el cliente otorga un certificado de retención y retiene una parte del IVA de su factura. Este valor de retención se deduce directamente del total por pagar de la cuenta del cliente.
Configuraciones del sistema
- Habilitar cierre de cuentas con retención de clientes
Sólo cuando se seleccione esta opción, el proceso de retención de clientes, en el front oƯice, pasará a funcionar en el sistema.
Camino: Configuración -> Parámetros del Sistema -> Configuraciones avanzadas -> Factura | Gral.
2. Habilitar los clientes como agentes de retención
Para cerrar una cuenta informando el valor de la retención, el cliente debe tener esta configuración marcada. Marcar al cliente como agente de retención y agregarle el registro de retención que le corresponda.
Camino: Registros -> Clientes -> Registro de Empresas -> Retenciones
2.1 Registro de retenciones (Cuentas por cobrar)
Para facilitar la configuración, el registro de retenciones de clientes, antes solamente disponible en el módulo Financiero, se disponibiliza también en el módulo de Gestión Hotelera.
Camino: Registros -> Clientes -> Registro de retenciones (Cuentas por cobrar)
3. Proceso de cierre con retención de cliente
En el proceso de cierre de cuenta, para los clientes definidos como agentes de retención, se habilitará un campo para que el operador informe el valor de la retención discriminado en el certificado de retención otorgado por el cliente. El valor informado para la retención se irá restando del total por pagar.
Camino: Recepción -> Estado de cuenta -> Cierre (total) y Cierre parcial
4. Informes del sistema
4.1 Impresión del Folio
El valor de la retención se presentará en la sección de subtotales de la cuenta, restando del total general pagado por el cliente. Los valores de los impuestos no se modificarán en el folio y, por ende, en la factura.
Camino: Controller -> Folio -> Reimpresión del folio
Caja -> Cierres -> Imprimir
4.2 Listado de la caja de recepción
En la página de los Cierres, se agrega una columna para presentar el valor de la retención de cada folio, destacado de los valores pagados por el cliente.
Camino: Recepción -> Caja -> Imprimir
4.3 Listado de folios
Se agrega la columna Retención para se destacar de los valores de pago.
Total retenciones dispone de 3 columnas, siendo Total bruto la suma de los cierres con retención, la columna (-) Canc. resta las retenciones canceladas y la columna Total neto es el resultado final entre el bruto y los cancelados.
Camino: Controller -> Folio -> Listado de folios -> Imprimir
4.4 Resumen Financiero
En la sección de Cierres se agrega la columna de Retención para destacar el valor de las retenciones aplicadas en los cierres de cuentas. El monto de la retención es demostrativo y no se suma al valor total de los cierres. En la sección de Vales, se totaliza el monto de Retención (-), restando del monto de los Vales sin facturar y desglosando del monto de Cierres (-).
Camino: Gestión -> Resumen Financiero -> Imprimir
4.5 Informe diario de situación
En el Informe diario de situación (IDS), en los 3 layouts, se agrega la línea de Retención, destacando los valores de retención en la sección de Cierres.
Camino: Gestión -> Informe diario de situación -> Imprimir
4.6. Informe diario de situación Paraguay
En el Informe diario de situación Paraguay, se agrega la línea de Retención, destacando los valores de retención en la sección de Cierres.
Camino: Gestión -> Informe diario de situación Paraguay -> Imprimir
5. Contabilización de la retención
La contabilización de la retención ocurre en la operación contable de Cierres de cuentas (301). La cuenta contable de la retención será la cuenta informada en el Registro de retenciones (Cuentas por cobrar). Se agrega una columna para destacar el monto de la Retención de cada factura contabilizada en el cierre de cuenta. Las anulaciones se revierten en la operación contable Folios cancelados (302).
En la Pre-Contabilización, en el campo Complemento, se destaca la Retención de la factura.
Camino: Movimiento -> Integración DAH -> Parámetros de contabilización -> Opciones de contabilización -> Gestión Hotelera -> Cierres de cuentas (301)
